1、 出納員負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付；3、現(xiàn)金要按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤；4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況；5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款；7、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯；8、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失；9、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)貪污、用公款行為要及時匯報給總經(jīng)理；10、對違反財務(wù)制度的行為要拒絕受理并及時向總經(jīng)理匯報；11、按期與銀行對帳，按要求編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項、